Товарно-сырьевая стратегия

• Брокер: Interactive Brokers
• Стоимость за управление: 30% от прибыли
• Объем инвестиций: от $50 000

Товарно-сырьевая стратегия Александра Николенко относится к консервативным и надежно зарекомендовавшая себя на протяжении последних 6 лет успешной работы.

Эффективная диверсификация достигается благодаря выбору инструментов по энергорынку, зерновым, мясу, софтам, каждый из которых балансируется по волатильности.

Постоянное отслеживание фундаментальных факторов: запасы, потребление, изменение погоды и экспорт. Продолжительность пребывания в сделке от 2 до 9 месяцев. Особое внимание уделяем риск-менеджменту.

График доходности портфеля не коррелирует с индексом S&P500, что делает стратегию независимой от динамики фондового рынка.

Какие инструменты покрывает стратегия:

1. Энергорынок: такие рыночные инструменты как нефть, мазут, природный газ, бензин, имеют высокую ликвидность и постоянный спрос;
2. Животноводство: свинина, говядина, живой скот. Эта продукция производится как для внутреннего рынка, так и для экспорта в другие страны. Имеют также постоянный спрос и ликвидность;
3. Зерновые: пшеница, кукуруза, соя, а также продукты переработки;
4. Софты: сахар, кофе, какао, хлопок, замороженный апельсиновый сок.

Эта стратегия подходит для частных и профессиональных инвесторов в составе крупного портфеля. Хорошо сочетается рядом с портфелем акций или индексов потому, что не коррелирует с ними.